EP.214 股癌筆記分享 (2022.01.29) 🔥🌵🍄📚贊助: 【Voicetube Hero】 🌵【羅馬家搬家具哥】-    TikTok的演算法特別強，會推薦很屌的東西。

-    主委一開始想法：年薪百萬加上每個月可以有40萬股市營收，爽歪。

但現在 (2022.01.29) 光是股市持股部位震盪就兩三台特斯拉在那邊甩，幾百萬的金額在股市中大幅波動。

-    《📚》非常粗估推測主委那時候應該資本在股市裡至少5000多萬台幣以上。

-    主委太太建議：可搬去西班牙住，然後請主委去西班牙類似家樂福公司上班，生活愜意愜意的很舒服。

XD 🌵【環球晶（6488）收購世創（Siltronic AG）】-    上集講太快，不是收購「矽創，而是德國世創（Siltronic AG）」。

-    《📚》新聞支援 ： https:money.udn.commoneystory111627717062-    收購價格已確定為130歐元，但近期股價卻連日下跌，最新收盤價為112歐元。

-    🔥🔥 當今天股價發生不正常下跌時，代表可能會出一些事情是我們不清楚的。

根據這波股價下跌，推測可能是「收購案不會過」。

-    評論：推測世創可能會跟Yahoo一樣，後續可能會無法用沒有更好的價格可以賣掉。

 🌵【聯發科財報】-    財報開出鬼神成績：EPS是70.56。

-    毛利率超出公司預期，較上一季有顯著成長。

(認為這是財報最屌的地方)-    因為台積電在製程方面有漲價，IC設計公司要投片給台積電，因此漲價之事會導致IC設計公司毛利會往下掉。

但聯發科財報卻毛利開出來更好。

代表發哥完全有能力可以將成本轉嫁給消費者。

-    結論：認為發哥未來有機會走大運。

 🌵【美股特斯拉財報】-    這份財報每一個數字都擊敗分析師的預期。

這次財報非常完美。

-    但財報公布後，股價卻大幅下跌，市場開始對財報內容提出質疑。

-    呼應前面說：「選好股票在2022年很難」，但主委猜測「這次是亂殺」。

原因1、最近美股盤勢表現不好；2、這陣子美股財報開出來都先殺下去；3、傳統車廠都往出貨都下減，且料件不夠。

-    馬斯克有提到接下來會提升50%的產能，因此有助於推升銷售量。

-    分析師報告則說，Telsa即將出的卡車會遞延到2023年才出來。

故分析師視為是利空。

-    🔥🔥🔥🔥有沒有什麼利空？ 主委認為Telsa的利空就是「估值」，拿PE ratio去看，可觀察到「Telsa本益比去算明、後年，則百倍有餘」。

Telsa的本益比一直都很高。

-    🔥🔥🔥🔥🔥兩家一樣營收一樣獲利的公司，一個預期開到很遠；一個預期沒會開那麼遠，當然給的估值會不一樣。

-    實際上「掌握供應鏈」的情況會知道，成熟製程的產能將會大幅提升。

因此後續認為特斯拉應該會表現不錯。

-    《📚》🔥 這裡隱隱約約感覺主委的供應鏈資訊來自於「財報和法說會」。

 🌵【蘋果財報】-    基本不用花太多時間分析蘋果財報，因為大家都知道他在做什麼。

-    重點結論：庫克說明，到3月為止，供應鏈的瓶頸正在改善。

並提到成熟製程產能沒問題，主要是改善先進製程的問題。

[🔥符合主委的預期]-    🔥🔥🔥🔥成熟製程因漲價而起，若當漲價消失，則可能股價也會回去。

可以確認公司有沒有趁價格起來時，簽訂長約?-    〔預期Guidance部分〕：在下一季的狀況應該營收會年增加，因為供應鏈限制會越來越鬆，不會像之前一樣限制太多。

-    〔元宇宙相關投資〕：AR技術蘋果持續再投入。

主委聽到消息是VR頭盔價格約為2000 ~ 3000美元之間。

(2024年回頭來看，主委的消息真準。

) 已經有在跟供應鏈這邊要求。

-    〔蘋果半導體設計〕：蘋果晶片設計能力遙遙領先。

有機會在供應鏈這邊掀起波瀾。

-    蘋果股票很無聊，買了就放著就對了。

 🌵【微軟財報】-    開出來非常好，但這波到底在殺什麼? 看不懂。

只能說市場非常恐慌。

-    美股做長線就對了。

-    微軟是穩健成長公司。

-    兩個重點：1、微軟Azure (雲端服務)，硬要講是Q2有一個衰退，但CNBC本來就預測會掉在這範圍裏面。

2、Window OEM有25%增長。

消費性筆電和桌機在2022原本以為不會有強勁表現，但現在確定仍會有強勁表現，因為大量work from home。

 🍄【QA (34:46)】-    🔥投資股票真得下去實戰後，才會發顯理論跟實戰的差別。

-    🔥🔥不管是左側還是右側交易，有持續金流會增加很多彈性。

-    🔥🔥主動投資基礎仍要分散風險，分散到3~5支標的足以。

主動投資最重要還是「選對標的，並且簡單分批投入」就是準。

-    🔥🔥如果今天選錯標的，管你技術分析多厲害，還是會賠錢。

  📚【思維與觀念分享】-    《📚》主委聽完法說會後，會去大量閱讀各家券商或分析師報告，並且「保持懷疑心態 (獨立思考)」，確定他們講的是正確的嗎。

-    《📚》主委認為Telsa的利空就是「估值」，拿PE ratio去看，可觀察到「Telsa本益比去算明後年，則百倍有餘」。

這句話背後含意應該是「用明年的估值算本益比還小於Telsa目前的本益比」，也就表示本益比目前尚可。

不過提到重要的概念是「算本益比可以用明年的估值去推算」。

-    《📚》🔥 這裡隱隱約約感覺主委的供應鏈資訊來自於「財報和法說會」。

-    《📚》投資股票真得下去實戰後，才會發顯理論跟實戰的差別。

-    《📚》不管是左側還是右側交易，有持續金流會增加很多彈性。

-    《📚》主動投資基礎仍要分散風險，分散到3~5支標的足以。

主動投資最重要還是「選對標的，並且簡單分批投入」就是準。

-    《📚》如果今天選錯標的，管你技術分析多厲害，還是會賠錢。

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