EP.505 股癌筆記分享 (2024.11.13) 🔥🌵🍄📚贊助: 【Qubii Power 超能備份 贊助】 🌵【已從美國回台灣】- 五天左右的行程，已經回台灣。
- 禮拜一精神狀況良好迎接開盤。
- 🔥🔥🔥 下背部爆炸，改善方法：1、不要整天坐著；2、做深蹲跟硬舉有用；3、也可以把一個枕頭放在膝蓋下處，有效。
- 這禮拜是戰鬥周，有些東西有時效性問題，等到後面會再跟大家說明發生什麼事情。
- 主委想在里藤豪斯廣場 (Rittenhouse Square) 生活，太棒的地方推薦生活。
- 《📚》里藤豪斯廣場 (Rittenhouse Square) 圖片支援。
🌵【市場話題】- 台股過去一個月要好，一定要買到光通族群，但現在買光通族群也會烙賽。
- 目前美股表現比較好，台股表現偏爛。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 思考---假設：台股需要時間消化川普勝選後的情緒，部分產業可能受惠，部分產業則可能受壓抑。
短線可能出現賣壓，籌碼整理過後才有機會出現漲勢。
樂觀預期1~2週內可見效，悲觀預期則需等到川普確定人事布局後，時間軸會拉長。
- 總結：相對樂觀的看法是目前處於「洗籌碼階段」；相對悲觀的看法則是需等到「川普相關用人確定」。
- 若台股處於相對低點較佳，不要像現在位處「右上角」（《📚》推測這裡是說目前台股位處週期高檔）。
- 🔥🔥🔥🔥作法：指數目前位於相對高點，加上大均線扣抵值較高，指數有可能會再次上漲，但隨後均線扣抵值下降，將會壓抑指數表現。
這是主委比較不樂見的狀況。
-《📚》 理解上面這句話的意思：扣抵值會往下壓：指的是隨著指數上漲，移動平均線雖然也會上升，但上升的速度會減緩，甚至可能反轉向下。
【不確定有沒有理解正確，若知道主委表達意思，歡迎分享】- 主委心中感到一絲恐懼，週五減碼了一些部位；週一也再度減碼，將持股水位從150~160%降至80~90%，幾乎砍掉一半部位。
採取齊頭式降低槓桿，除了小型股之外，因為砍掉會影響績效，主要減碼中型和大型股。
（《📚》推測這裡改採防守型投資策略。
）- 先把現金扣下來，等到後續行情或族群有走出來，會再把錢加回去。
- 🔥🔥🔥🔥 七八月曾做過一次，四五月也做過一次。
一般來說，當察覺到市場出現回檔時，就會採取「汰弱留強」的操作策略。
- 🔥🔥 若持有指數型 ETF (例如 VTI、VOO、0050、006208)，ETF 本身就會自動執行「汰弱留強」，「表現不好成分股的權重會降低，表現好成分股的權重會增強」。
- 採取主動操作策略的投資人也會主動進行這些調整。
「當注意到持股表現不佳或疲軟時，會優先減碼，而表現強勢的個股則會選擇加碼。
」（《📚》主動選股的手動汰弱留強操作方法。
）- 🔥🔥🔥🔥🔥 當整體市場走弱，且發現自身投資開始出現虧損時，絕對要先「減碼」，這是主委的習慣作法。
- 美股目前表現仍然強勢，因此不認為多頭行情已經結束。
一般而言，美股上漲，台股也會跟漲。
目前計畫先保留現金部位，伺機布局未來看好的標的。
- 多頭行情已經走很久，隨時要擔心行情折返的狀態。
- 掌握市場偏好相當重要。
目前的投資策略帶有一點「從眾效應」，哪個標的表現強勢，就會加碼投資。
- 美股中，特斯拉 (Tesla) 表現非常強勢，羅素 2000 指數 (RTY) 也表現良好。
（《📚》羅素 2000 指數 (RTY) 追蹤美國小型股表現。
）- 美股軟體股的走勢與 2021~2022 年有些相似，但沒想到會這麼快重演。
目前掌握了市場循環，要好好把握機會。
- 產業循環：先由基礎建設帶動，接著是軟硬整合、代理商、工商顧問軟體，最後輪到軟體類股。
目前的走勢確實符合劇本預期。
- 軟硬整合篇比較難走。
- 台股的軟體股部位仍然持有中，持有時間已經長達 7~8 個月，但仍在等待表現機會。
- 軟硬整合類股的發展相對較為困難。
- 美股看起來有機會走一波軟體，因為川普上且「蠻有可能持續降息 (但未發生不能說一定)」。
- 軟體公司導入AI加值服務，讓公司有AI收入近來，或者AI更好體驗，導致用戶不會流失。
- 台股買的軟體公司確實也有因為AI使得營收近來。
- 這些AI軟體行情可能確實有在發生，不過上去會很快，下來也會很快。
但下來再煩惱就好。
- 美股：往軟體股去看、AI的運用導向股去看。
- 台股：也可看軟體股，但應該偏少。
硬體還是有發展空間，但是變成需要秤斤論兩，營收或賺多少錢給不了，股價就不容易上去。
- 軟體會變成當時硬體股，先買再說的概念。
- 🔥🔥 總結：台股會疲軟一陣子，並且再次走出來。
走出來的族群很重要，要知道並且布局。
最晚的時間軸會等到川普的影響平息。
美股：情緒開始往小型股、AI導入軟體股前進。
EP算不出來不是太大問題，只要市場有共識就可以。
🍄【QA】 (25:26)- 主委川普聲音包 (27:30) 📚【重點思維與觀念分享】- 《📚》 一般來說注意到有回檔時，就會這樣做「汰弱留強」的操作做法。
- 《📚》 若持有指數部位，本身你的ETF (VTI、VOO、0050、006208) 也會幫你做這件事情，「表現不好權重會降低，表現好權重會增強」。
- 《📚》 「當注意到手上持股表現不佳或者疲軟現象，會是優先減碼對象，若是型態表現好的東西則會選擇加碼」。
- 《📚》 當整體市場走弱，且發現自身投資開始出現虧損時，絕對要先「減碼」，這是主委的習慣作法。
- 《📚》採取主動操作策略的投資人也會主動進行這些調整。
「當注意到持股表現不佳或疲軟時，會優先減碼，而表現強勢的個股則會選擇加碼。
」 📚【IG和 X (前Twitter)帳號】IG：https:www.instagram.comgoomoopie X (前Twitter)：https:x.comgoomoopie 【#筆記或內容有錯歡迎指教，吵架不必。
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