EP.226 股癌筆記分享 (2022.03.12) 🔥🌵🍄📚贊助: 【MIHONG@司令B群黑紅瑪卡 贊助】 🌵【烏俄近況】- 岳母家裡暫時先去托管收容烏克蘭小朋友。
- 主委也有做Donate，幫助烏克蘭人。
- 普世價值就是要反對侵略。
🌵【市場話題】 (08:11)- 若原物料價格一直下不來，則可能會進入到熊市階段。
- 俄羅斯開始做外匯控管，無法用俄羅斯盧布（Ruble，俄文：Рубль）換成其他家的錢。
- 《📚》俄羅斯盧布圖片支援。
- 中國仍然支援俄羅斯，如果中國也受到制裁，則可能對市場造成更大的災害。
要小心引起全球科技股股災。
- 福特、豐田等等汽車也抵制俄羅斯。
波音跟空巴（Airbus）也抵制俄羅斯，停止料件以及零組件組件的供應，要修飛機也修不了。
- 《📚》 主委會去深入調查一件事情發生後，衍生的事情有那些，並且這些衍生的事情是否會對股市造成影響。
- 食品業，可口可樂、百事可樂和麥當勞等等也開始抵制俄羅斯。
- 斯拉夫人超喜歡穿愛迪達衣服，三條線要從頭連線到鞋子，斯拉夫的Fxxk boys&girls開始受不了跟政府抱怨。
- 手機業也抵制俄羅斯，目前手機也沒得使用；電腦也沒辦法使用。
- 俄羅斯股價占比比較低，認為跌個10 ~ 20%，則應該差不多，但如果中國也被制裁的【劇本】產生，則會造成更大的股市災害。
- 全球動亂時代沒有人會是贏家。
🌵【近期股市操作】 (17:25)- 不要跟單，硬是更單不會有好處。
- 前陣子解除隔離時有開始入金美股，但美股的波動率很大。
- 突然意會到，如果現在用sell put做法，則應該會有機會獲利。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 前提是有錢的操作：資金夠大，在選擇權這邊有機會做到獲利的方法。
舉例來說：Telsa目前價格600元，因為目前市場震盪很大，可以拿到30 ~ 40元的權利金。
若在600塊的位置sell 1個put，特斯拉跌到600塊時，就必須要交割，可是前面sell put 時已經拿下40元的權利金，因此一股就是便宜40元，但是你要接100股，所以資金要夠大。
600元買股票，其實只用560買股票，打折買股票的意思。
現在波動很大IV很高，n所以選擇權價格很高。
在這種情況下當一個賣方，且有錢，就可以sell 一個put。
若本身要接這支股票，不如在選擇權這邊接一個sell put，如果跌到這個位置以下，就可以打折買，如果沒有跌到以下，則因為波動率很大，可以賺到權利金。
- 《📚》分析上述主委的作法：「賣出選擇權（sell put）來實現『折扣買入股票』或『賺取權利金』的投資策略，特別是在市場波動率高的」。
在文章最末段有比較詳細的分析。
- 選擇重點以大型科技股為主，避開小型成長股。
- 選擇類似指數ETF投資的概念，跌得比較爛的東西會被踢出去，並且汰弱留強。
- 大型科技股則sell put，如果跌下去就打折買；如果沒有跌下去則賺權利金。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 主委在台股的作法「買台指期」，當作買0050或006208。
把台指期當成0050和006208。
使用極低槓桿的情況下買台指期，幾乎等於無腦追蹤台灣大盤。
台指期長期處於逆價差，每一個月可以賺到0.1 ~ 0.3% 逆價差，因此類似除權息意思，只是不用配息不用課稅的除權息。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 使用台指期如買大盤部位且同時使用sell call，一口的大台約等於4口的sell call。
如果大台sell 在18000點，且漲價漲破18000點，則大台的sell call可以視為沒有賺錢，因為Sell call部位開始賠錢。
如果是盤整、盤漲或盤跌，則只要不要摸到sell call的履約價，則可以賺得權利金。
某種程度來說算是在賺「波動」。
- 若重新意會到市場確定回到多頭，則才會把類似避險的位置的sell call解除掉。
- 可以去看VIX，會是一個很棒的指數。
只要VIX漲破30點以上，半年後回頭看是很好的買點。
只是過程會拖多久和難熬多久，這很難說。
- 注意看有錢人就知道「現金還是要擺在孳息資產部位，才會勝利」。
說Cash is trash的人，多半會輸。
🍄【QA】 (27:31)- 付錢的玩家是很高貴的，畢竟付錢才可以讓遊戲公司運作，才可以讓免費仔玩遊戲。
- 0050和006208其實不需要設定停損，因為持續投入的目的就是在未來退休時有好大一筆錢可以花用。
- 期貨做短線價差時，應該進場時就要設定好停損部位。
- 外資賣東西賣最大的時刻很常會是反轉點。
📚【重點思維與觀念分享】- 《📚》 前提是有錢的操作：資金夠大，在選擇權這邊有機會做到獲利的方法。
舉例來說：Telsa目前價格600元，因為目前市場震盪很大，可以拿到30 ~ 40元的權利金。
若在600塊的位置sell 1個put，特斯拉跌到600塊時，就必須要交割，可是前面sell put 時已經拿下40元的權利金，因此一股就是便宜40元，但是你要接100股，所以資金要夠大。
600元買股票，其實只用560買股票，打折買股票的意思。
現在波動很大IV很高，n所以選擇權價格很高。
在這種情況下當一個賣方，且有錢，就可以sell 一個put。
若本身要接這支股票，不如在選擇權這邊接一個sell put，如果跌到這個位置以下，就可以打折買，如果沒有跌到以下，則因為波動率很大，可以賺到權利金。
- 《📚》主委在台股的作法「買台指期」，當作買0050或006208。
把台指期當成0050和006208。
使用極低槓桿的情況下買台指期，幾乎等於無腦追蹤台灣大盤。
台指期長期處於逆價差，每一個月可以賺到0.1 ~ 0.3% 逆價差，因此類似除權息意思，只是不用配息不用課稅的除權息。
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】 《📚》分析上述主委的作法：「賣出選擇權（sell put）來實現『折扣買入股票』或『賺取權利金』的投資策略，特別是在市場波動率高的」：以下是重點和分析：1. 前提條件：資金充足A. 投資者需要有足夠的資金支持這種操作，因為賣出一個 put 選擇權後，若股價下跌到行使價，投資者需履行合約義務購買股票（100股）。
B. 若行使價格為 600 美元，則需要至少 600 × 100 = 60,000 美元的資金準備。
C. 2. 策略解釋：利用波動率高的情況賺取權利金A. 當市場波動率（IV）較高時，選擇權的價格會增加，因此賣出 put 可以獲得較高的權利金。
B. 在例子中，特斯拉（Tesla）的股價為 600 美元，投資者在這個價位賣出一個 put，收到 30 ~ 40 美元的權利金。
C. 如果股價不跌到 600 美元或以上，選擇權到期無需履約，投資者可以保留權利金作為收益。
D. 如果股價跌到 600 美元或以下，投資者必須以行使價 600 美元買入股票，但因為已經收取 40 美元的權利金，實際成本相當於每股 560 美元。
3. 策略的優勢：折扣買入股票A. 如果投資者本身就看好特斯拉，願意在 600 美元的價位買入，那麼這種方式可以用 "打折" 的價格（560 美元）買進。
B. 如果股價不跌到 600 美元，雖然未能買到股票，但權利金成為額外收益。
4. 適用情境：市場波動大、IV 高A. 在高波動率的市場環境下，選擇權價格（權利金）較高，適合採用這種策略。
B. 資金充足的投資者可承擔履行買入合約的義務，從中獲利。
總結這段話介紹了一種「賣出現金擔保認沽選擇權（Cash-Secured Put）的策略」，適合資金充足、對目標股票有興趣的投資者，尤其在市場波動率高時更具優勢。
操 【#內容有錯歡迎指教，吵架不必。
】
…看到你留言台指期那段，就知道你是新手了！