《心得》1、這集很多很棒的觀念，收錄在下方【思維與觀念分享】，歡迎服用。
EP.213 股癌筆記分享 (2022.01.26) 🔥🌵🍄📚贊助: 【善存銀寶善贊助】 🌵【YT反正我很閒】- 反正我很閒台詞「啊我就怕被罵阿」一炮而紅。
- 反正我很閒創辦人成員被踢出這個YT，並且描述他講的被踢出這件事情。
- 開公司裡面有出錢的才是老大。
因為拿錢出來的人才是風險最大的人。
所以股東才是最大的。
- 不要想說出錢的人不重要。
錯!因為當時在你什麼都沒有的時候，是她把錢拿出來給你。
- 不建議走勞務出資等等，不然最後都很容易有問題。
🌵【2022選擇股票佈局】- 目前股市風雨飄緲。
漲上去的東西馬上就會再跌下去。
- 2018年的貿易戰造成股市重挫，2022年目前的修正也跌得很慘。
- 🔥2022年會開始相信「選到對的股」才會成長。
因此選股很重要。
- 因為遇到過年，台股有7個交易日會關起來。
因此這集主要講台股。
- 🔥如果市場都依造預期走，則認為會提早就price in 。
但如果市場沒有依照預計的方向走，則才會有「賺錢的機會」。
- 主委在2022會佈局聯發科 (2454)，另外環球晶 (6488) 併購其他公司，若併購成功，則有機會上漲。
- 如果覺得近期股市波動較大，可以考慮定期定額投資指數基金。
- 車用MLCC的部分，台灣佔比最大是「國巨」，在未來1~2年有機會表現不錯，「國巨在車用佔20%」。
但也要看車用以外的營收有沒有機會上去。
- 🔥🔥🔥🔥🔥功率半導體接下來也有機會，功率半導體的投資機會較集中於美股，因為美股擁有更多垂直整合的製造商。
，包含：安森美、英飛凌、恩智浦、STM (意法半導體)，它們幾家公司都是功率半導體的大咖。
未來在衛星與車用上面都會是重要的一環。
- 🔥矽基材料的東西便宜且好用。
但如果要用在高頻高壓、車用、衛星等設備上，則要使用「第三類半導體元件」，雖然貴，但有其強處。
- Tesla在逆變器上面是使用STM (意法半導體)的碳化矽材料。
越來越多人投入則價格會被壓下來後會擴大大家的使用。
- 因此在2022功率半導體、通訊 (衛星)等都可以關注，當然最重要是要看公司的「營收占比」。
- 蘋果的Mini-LED也可以注意，因為蘋果開始導入Mini-LED的使用。
此外，Sony和其他公司也開始推出顯示器要使用Mini-LED。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 Mini-LED公司跟半導體廠類似，上游幾乎都在中國，台灣有一家叫做富采 (3714)。
富采目前也是蘋果的獨家供應商。
LED上下游還有分選設備的惠特 (6706) 和久元 (6261)，把有問題的晶粒給挑出來。
最下游的SMT打件：台表科 (6278)，把Mini-LED排好弄好，巨量轉移到設備上。
- LED廠商很多，要去了解純度高不高、供貨供給誰、上下游的產業鏈也要稍微了解。
- 多家「快充原件」被拆解後，注意到用使用Navitas (NASDAQ: NVTS) 的晶片。
除此之外也用很多光耦器，這些光耦器就是「不可見光 (紅外光) 的運用」。
- 🔥🔥🔥光耦器在台灣有2家公司在全球市佔第1和2，分別是「億光 (2393) 和光寶科 (2301)」。
- 「光耦器單價不高，在快充產品中通常僅占1~3元的成本，不過他的用量很大，所以這塊可以注意。
另外還有電源管理系統之類的。
- 光耦器可以注意到有很強的成長性，而這類被歸類在「不可見光」的領域。
- 光耦器佔光寶科的營收大概2~3成左右。
億光的不可見光原件佔比則約為30幾%，並且持續在擴廠。
- 《📚》總結來說：主委在2022年會注意---車用MLCC、車用功率半導體、Mini-LED、光耦器。
🍄【QA (23:10)】- 🔥投資50指數反向ETF風險較高，效果可能不如預期 = 脫褲子放屁的事情。
要看空市場則買台指期就好。
- 🔥🔥🔥🔥 Q: 如何建立部位? 會用多少錢試單? A: 以100萬元為例，初始投入可能為30-50萬元，之後會分批布局，每半個月至一個月進行一次。
這是做「供應鏈」的部分。
供應鏈會在一個月內完成布局。
因為做供應鏈是猜想2~3季的表現會怎麼樣，所以佈局太長也不好。
但佈局太短怕遇到下殺盤，也不好。
但分批佈局好處是盡量讓自己買在一個平均值。
- 在台股供應鏈中，經常出現某一類股被看好，但實際上漲幅較大的卻是其他相對冷門的個股。
因此怕自己錯過，則「選出ETF，平均去買，或者按照自己的喜好去買」。
- 看某些市場是否適合投資，則看該市場的大盤估值比較適合。
- 美股近期已連續下跌數週，市場情緒較為悲觀。
- 納茲達克的跌幅已經可觀察到有4~5成標的跌到年線以下，且修正幅度超級大。
理事上就三次，其中一次是「.com泡沫和疫情」。
每兩~三年就會有這樣的回檔。
- 🔥🔥🔥持續投入資金非常重要。
且仍然必須追求「持續且穩定的」現金流。
- Q: 過年長輩問一堆惱人問題，怎解? A: 直接回答：「XXX」。
推廣「新勇氣運動」，人家怎麼問你你就怎麼問他她。
他都不怕冒犯你，你幹嘛怕冒犯他。
(收益良多，好用XDD)- 在市場下跌時進場的投資人，長期來看通常會有較好的投資績效。
- 推薦：鉅亨網、經濟日報VIP、工商時報和大量的twitter。
大陸app：金十、華爾街見聞 (不要看它報導大陸，因為吹捧居多，看他們報導美股不錯)- 🔥主委在熊市不常做空，且做空會烙賽。
熊市就依照原本步調，金流就繼續打入。
主委扣除生活費的東西，就打入市場。
- 今天比績效時，要跟指數比。
台股看0050 or 0051。
- 🔥將資金長期存放於銀行，會因通貨膨脹等因素而導致實際購買力下降。
- 🔥🔥🔥股災遇到的時候，就慢慢買就對了。
📚【思維與觀念分享】- 《📚》🔥🔥🔥主委看好某之標的的方式：美股主要看「品牌」；台股主要看「供應鏈」。
供應鏈比較難做，會先預期下一年度（如2025年）那些事情機率高會發生，發生機率高時，誰會受惠? 接著開始看「題材」，並且選出族群標的。
接著開始看「營收佔比，營收佔比非常重要，主委多次提到」。
然後重複上面步驟「找出題材 > 選出族群 > 看營收佔比」。
重點是要非常清楚每一家公司在做什麼，並且知道相關的營收佔比。
- 《📚》看空台股市場不要去買0050反1，買台指期才正確。
- 《📚》供應鏈的佈局建議將在一個月內完成。
由於我們是根據對未來二至三個季度產業趨勢的預測進行佈局，因此佈局時間不宜過長，以免市場變化過大。
同時，為降低短期波動的影響，我們會採取分批佈局的方式，以期在較長的週期內取得更穩定的收益。
- 《📚》持續投入資金非常重要。
且仍然必須追求「持續且穩定的」現金流。
- 《📚》將資金長期存放於銀行，會因通貨膨脹等因素而導致實際購買力下降。
- 《📚》股災遇到的時候，就慢慢買就對了。
- 《📚》買某些題材是否先看看有沒有相關ETF，然後從中挑選最合適的，或者自己最喜歡的。
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