EP.225 股癌筆記分享 (2022.03.09) 🔥🌵🍄📚贊助: 【Backbone 為你撐腰 贊助】 🌵【自主管理後】-    自主管理後，生活變的很好。

 🌵【個股期貨玩家】-    套利如果越來越多人知道，則成功套利的機率就越低。

-    主委觀察到在某個時段期貨的交易量異常低。

-    期貨這邊看到試搓時價格被殺很低，但現貨這邊沒有。

認為1、有人被斷頭；2、有人在錯殺或避險。

這樣可以創造套利機會，因為點差夠大。

-    🔥 操作方法：主委在「『期貨』這邊把低價格的東西全部撿起來，然後『現貨』這邊放空」，一來一往，期貨這邊收兩口，現貨這裡就要收四張。

到結算日時，中間的價差會被你收斂起來。

-    《📚》詳細解釋上面的意思：在「期貨」這邊，投資者低價買進標的物；同時在「現貨」這邊，放空標的物。

這表示投資者在現貨市場賣出標的資產。

期貨和現貨價格會隨著時間波動，但到期貨結算日（通常是合約的到期日），期貨價格往往會向現貨價格收斂。

因此，如果期貨價格在低點買進，而現貨價格在高點放空，最終當價格收斂時，兩者的價差會縮小，使投資者在期現套利過程中獲利。

結論：期貨部位會上漲；現股部位會下跌，最後在兩者獲利了結。

-    套利定義：「無風險」的獲利。

-    《📚》 套利雖然號稱無風險，但實際上還是存在一些風險，例如流動性風險、交易成本等-    🔥🔥🔥 流動性夠，可利用的工具，股票和期貨如果價差很大，則可以套利。

 🌵【期貨在實務上的操作】 (16:19)-    航空常見使用期貨避險。

-    避險部位拉太大，可能也會影響營收。

-    航空公司對於油價的暴漲，需要規避。

若油價上漲，航空公司成本也會上漲，但在期貨這邊做多可以避險，把虧損補回來。

-    避險部位要抓多抓少，很考驗航空公司的財務長對於自家公司和油價的認知。

-    「原物料市場」不是一般人可以玩的，因為難度比較高。

-    鎳期貨在近期漲壞掉。

主要原因並非這次烏俄戰爭，而是嘎空導致。

-    期貨市場也有大戶跟大戶之間的鬥爭。

-    少見案例：倫敦交易所不承認三月後的交易，這樣會導致一些國際訴訟。

-    很多電池廠商會用到鎳的原料，都知道目前鎳價是炒出來的。

因此已經封盤不購買，等待這齣嘎空秀結束。

因為現在的鎳價格非常不合理。

 🍄【QA】 (30:28)-    別人要投資時，如果不是用你的錢或你家人的錢，則千萬別去給別人建議。

-    🔥🔥🔥 資金小時，主委也是殺來殺去，衝來衝去。

因為跌破某線就開始停損。

後來導致「過度停損」。

後來才開始改成跌破5 ~ 10%才賣掉。

最終發現基本上所有股票都會漲，儘管在多壞消息，企業基本上都還是會成長且金融市場最終還是會往上走。

目前已經改成「用多少資金去控管部位，某個部位最多最多就是打入多少資金，因此最多就是賠掉某個%數」。

-    🔥🔥🔥 一開始可以平凡停損，但後面可能要慢慢修正，過度交易絕對不是好事。

  📚【重點思維與觀念分享】-    《📚》 流動性夠，可利用的工具，股票和期貨如果價差很大，則可以套利。

-    《📚》 套利定義：「無風險」的獲利。

套利雖然號稱無風險，但實際上還是存在一些風險，例如流動性風險、交易成本等-    《📚》 操作方法：主委在「『期貨』這邊把低價格的東西全部撿起來，然後『現貨』這邊放空」，一來一往，期貨這邊收兩口，現貨這裡就要收四張。

到結算日時，中間的價差會被你收斂起來。

-    《📚》詳細解釋上面的意思：在「期貨」這邊，投資者低價買進標的物；同時在「現貨」這邊，放空標的物。

這表示投資者在現貨市場賣出標的資產。

期貨和現貨價格會隨著時間波動，但到期貨結算日（通常是合約的到期日），期貨價格往往會向現貨價格收斂。

因此，如果期貨價格在低點買進，而現貨價格在高點放空，最終當價格收斂時，兩者的價差會縮小，使投資者在期現套利過程中獲利。

結論：期貨部位會上漲；現股部位會下跌，最後在兩者獲利了結。

-    《📚》 資金小時，主委也是殺來殺去，衝來衝去。

因為跌破某線就開始停損。

後來導致「過度停損」。

後來才開始改成跌破5 ~ 10%才賣掉。

最終發現基本上所有股票都會漲，儘管在多壞消息，企業基本上都還是會成長且金融市場最終還是會往上走。

目前已經改成「用多少資金去控管部位，某個部位最多最多就是打入多少資金，因此最多就是賠掉某個%數」。

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